盟浪 , 盟浪 , 2023-09-16 , 浏览:3174

2023年9月7日,第二十三届中国国际投资贸易洽谈会暨第二届绿色中国·低碳产业国际合作论坛,在厦门举办。

 

盟浪可持续数字科技联合创始人俞锦现场发布了《产业ESG转型发展行动方案》这一方案的发布是推动可持续发展的践行与落地,赋能中国企业转型与发展,助力企业提高ESG意识,建立健全企业ESG制度,制定ESG战略规划,助力中国产业ESG升级。

 

 

以下内容根据现场演讲精编整理:

产业的低碳转型风起云涌,ESG蔚然成风,但是ESG不仅仅是一种理念,它更是一种价值观,一种方法论,在产业转型中得到了长足的应用,今天我也很荣幸能够站在这里发布产业ESG转型的行动方案,推动可持续发展的践行与落地。联合国提出了17项可持续发展指标,使得可持续发展已经成为国际社会的普遍共识,ESG在此成为了企业的第四张报表,彰显了企业非财务指标的力量。产业从高碳向低碳转型,既需要政府的引导与推动,更需要构建市场化的机制。我们认为,政策引导、企业发展与资本驱动已经成为促进产业ESG转型的三大驱动力。

 

第一,政策引导。在联合国通过了一系列以可持续发展为核心的国际性宣言文件之后,我国首次把可持续发展纳入了我国经济和社会发展的长远规划中,第75届联合国大会中提出了“双碳”战略,“双碳”目标成为了ESG工作的引领和抓手。二十大报告中指出,加快发展方式的绿色转型,积极稳妥地推进碳达峰、碳中和,有计划、分步骤地实施碳达峰行动,使得中国迎来了ESG发展的黄金期。

我们也可以看到,多监管主体在纷纷出台ESG合规的强制性需求。以港交所为例,港交所在2012年首次发布了ESG报告的管制报告指引,在今年港交所正式将报告指引更名为报告守则,气候相关的披露要求从不遵守就解释提升为强制披露,这进一步地提升了对ESG披露的强制需求。与此同时,上交所、中国证券产业会、国资委纷纷出台ESG合规性要求,共同推进ESG在产业的落地。

第二,企业发展微观实体经济是ESG践行的重要组成元素。首先,ESG已经成为了建设世界一流企业的标准路径,位于财富500强前250名的企业中,几乎所有企业都披露了ESG报告,2022年的披露率达96%,也就是说发布ESG报告已经成为全球头部企业的标准做法。从企业风险视角来看,ESG的风险本质上就是衡量企业对社会的负外部性,负外部性越大议题尤其受到关注,企业层面,构建完整的ESG风险地图,有利于系统性衡量经营风险,积极应对挑战。

另外,ESG市场准入,成为企业全球市场布局的重大影响因素。我们知道在今年欧盟推出了碳关税法案,从这个法案的影响可以看到,中国企业的出口成本平均会增加6.8%,以我们在欧盟出口最大的行业塑料及其制品来看,它的等价税率有18.2%,国家钢铁铝业面临的碳关税税率分别是10%~25%,这是一个非常大的影响。整体来讲,ESG的市场准入是企业现在重点关注的一个大方向,同时电池及废电池法规的出台,以及《欧盟市场禁止强迫劳动产品条例》等一系列ESG相关条例的出台,都使得企业要充分关注ESG,从而做好海外市场的布局,做好海外的市场准入。

第三,资本驱动。资本现在越来越青睐ESG绩效表现高的企业。在2022年整个全球的基金总规模缩水了5350亿美元的情况下,2022年ESG的基金总体规模是逆势增长,净融资额达到1824亿美元,整体来讲ESG异军突起。事实上,北向资金对于行业持股比例的超配率跟ESG评级有比较大的关系,我们看到ESG评级在3C企业平均仅为77.9%,但是ESG评级到了2A的企业平均行业超配率高达295.4%,差异很大。在债券市场方面,绿色债券的发行可降低企业融资成本,到去年年底,碳综合债的总体数量427只,累计募集规模4420亿元人民币,平均募集资金规模10.35亿元人民币,整体资本对于ESG的青睐是越来越看重的。

中国ESG投资正在飞速发展,截止到今年上半年,国内机构签署了联合国负责任投资原则即UNPRI的数量达140家,投资机构越来越关注UNPRI,全市场的ESG公募基金也达到了464只,资金管理总规模达到5765亿元,整体来讲这个发展是非常迅速的。

ESG的评级也影响企业在资本市场的整体表现。综上所述,我们认为从政策引导上、企业发展和资本驱动上,三个因素共同促进了ESG在产业的改变、升级与落地。

在这样的大背景下,产业的ESG转型发展如何行动?我们共同制定了整体的ESG发展的行动方案。实体经济企业和金融服务机构是践行ESG的两大主体,更是实现产业ESG转型的关键力量。我们企业在具体业务经营发展中越来越多地纳入了ESG的内容,比如将ESG融入公司治理,融入业务运营、融入战略规划,金融机构也越来越聚焦在绿色低碳转型可持续发展的领域。可以看到,金融机构投资组合的碳中和、绿色金融产品创新、ESG风险管理体系搭建正在落地中。

盟浪基于对全球ESG的标准的深度研究,对标了中国4000多家A股上市公司,形成了符合中国经济特色的产业ESG的行动方案,方案以三层迭代的方式呈现,即信息层、业务层、战略层。也就是说,我们的企业、产业要做转型,就是从合规的要求往效益的要求转变的话,从信息层、业务层和战略层都分别要做好ESG的相关规划。

第一层是信息层,即ISSB和TCFD这两项标准的遵从和发布,可以使得企业的信息披露更加全面、准确,提高信息披露的质量。同时,企业在践行ESG的时候,需要遵从一些基本步骤,搭建好企业内部评级的管理体系流程,提高ESG数据的准确率,同时沉淀好ESG数据的价值,使得ESG数据未来在行业领域以及金融领域得以长足地应用。整体来讲,信息层是ESG的一个简单信息披露,但是数据上要做好布局和基础。

第二层是业务层,我们要建立内部的ESG管理体系建设,把它归纳为5P,即规章制度、管理体系、实施项目、表现数据、新闻舆情,加强ESG在业务层面的落地。业务层我们也要关注ESG关键性议题与企业经营转型联动,很多企业把ESG的关键性议题逐步设计成为企业的kpi指标,使得企业从监管合规往行业领先迈进。

第三层是战略层,要构建企业ESG的内生动力,将ESG贯彻到经营决策的始终,在短中长期目标上融入ESG策略,使得整体的ESG能够落地,是践行ESG的根本方式。战略层要利用好绿色金融的工具,企业ESG的表现评估、转型数据的呈现以及风险防控的手段与金融框架制度相结合,充分利用好绿色金融的产品服务,做好绿色金融的风险管理的融合。

志合者不以山海为远,今天在这里政府、商界、金融机构齐聚一堂,其实都是在ESG的大潮下共同地推进可持续发展的落地,盟浪作为一朵小小的浪花,希望利用科技手段、金融量化的方法,共同地推进可持续发展在行业的践行和落地,盟浪,善可持续,谢谢大家!

来源:盟浪

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